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活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年4月1日
申购日 2019年4月2日
网上摇号日 2019年4月3日
缴款日 2019年4月4日

发行人联系方式

联系人 邹禧典
电话 0571-2828 1966
传真 0571-2828 0900

主承销商联系方式

联系人 赵军
电话 021-6880 1573
传真 021-6880 1551

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 备案情况 环评备案
1 安全威胁态势感知平台项目 11,536.98 11,536.98 滨发改体改[2017]009号 备案号:201733010800000149
2 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目 17,156.81 17,156.81 滨发改体改[2017]010号 备案号:201733010800000148
3 新一代高性能应用交付平台项目 7,944.25 7,944.25 滨发改体改[2017]011号 备案号:201733010800000147
4 网络安全产品及相关软件开发基地项目 20,000.00 4,641.06 高新(滨江)发改备[2017]015号 备案号:201733010800000140
合计 56,638.04 41,279.10 - -

董秘信箱

公司名称: 杭州迪普科技股份有限公司
英文名称: Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd.
拟上市地点 深交所创业板
股票简称 迪普科技
股票代码 300768
法定代表人: 郑树生
董事会秘书: 邹禧典
成立日期: 2008年5月28日
股份公司设立日期: 2016年12月12日
注册资本: 人民币36,000万元
公司住所: 杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼
邮政编码: 310051
联系电话: 0571-2828 1966
传真号码: 0571-2828 0900
互联网址: http://www.dptech.com
电子邮箱: public@dptech.com

投资要点

①领先的技术

公司具有一支业界领先的研发队伍,并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。截至2018年12月31日,公司在北京和杭州设有研发中心,一共拥有研发员工458名,占公司员工总数的41。86%,其中核心技术团队在企业级网络通信领域拥有丰富的研发、管理经验,尤其是在高性能硬件架构、FPGA系统设计、大型软件平台技术、信息安全和应用交付领域核心算法、安全研究和安全服务相关技术等方面具有深厚积累。公司拥有专业的安全攻防实验室、一流的安全研究团队以及各类业界高等级的安全服务资质,相关研究成果能够迅速转化为产品能力,为持续提升公司安全产品的防护能力、确保公司在市场竞争中保持技术领先性提供了有力保障。

通过持续的技术创新,公司形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。截至2018年12月31日,公司拥有已获授权的专利193项(其中发明专利105项)、申请中的专利983项(其中发明专利981项)、已登记的软件著作权34项,并以这些核心技术为基础,推出了全面覆盖企业级网络通信主要应用领域的共十几大类上百款产品,形成了有较强竞争力的完备产品线。

围绕“让网络更简单、智能、安全”的核心目标,公司在相关产品和解决方案上已经形成鲜明技术特点和领先技术优势,同时,通过完备的产品布局和系统的安全服务能力,可以为用户提供完善的整网解决方案,真正实现“交钥匙”工程。目前公司相关产品和解决方案已经在众多行业获得广泛应用,较好地满足了用户需求,受到用户的广泛认可。

②客户与行业经验的积累

通过持续的市场拓展,目前公司产品及服务已经进入了包括运营商、政府、电力能源、金融、教育、医疗、交通等在内的众多行业,积累了大量客户,并长期保持着深入稳定的合作关系,这些客户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉,极大降低了公司的经营风险和财务风险。

公司通过在上述行业的长期耕耘与积累,与行业内的大量客户达成了紧密合作,积累信息化建设及信息安全建设项目的实施经验,完善产品功能,满足客户信息化业务的发展规划及建设思路,动态把握主要领域客户对于信息化建设的技术需求及发展趋势,可以进一步提高公司产品、解决方案及服务的竞争力。此外,公司已经在各大行业建立了数量众多的样板点,可以对更大范围的用户起到较好的辐射和示范效应,为公司实现持续快速发展、进一步扩大领先优势打下了坚实基础。

③业内知名的品牌

公司产品和服务的用户已经遍及全国各个省份以及众多行业,通过优质的产品质量、领先的解决方案以及专业的服务,公司在客户中树立了良好的企业形象,并且建立起了良好口碑和品牌。

公司获得了Frost & Sullivan颁发的“2016中国区网络安全技术领导奖”、中国高科技产业化研究会和品牌战略专家工作委员会联合颁发的“2015中国计算机信息安全产品创新•质量创优•消费者放心品牌”。除此之外,公司还是由中国信息安全测评中心认定的国家信息安全漏洞库技术支撑单位、国家互联网应急中心和中国互联网协会联合认定的中国互联网网络安全威胁治理联盟首批成员单位、以及中国网络安全产业联盟理事单位、中国保密协会会员单位和中国网络空间安全协会会员单位。在北京“APEC峰会”、杭州“G20峰会”、乌镇“世界互联网大会”、厦门“金砖国家峰会”、南宁“中国-东盟商务与投资峰会”、青岛“上海合作组织峰会”、上海“中国国际进口博览会”等重大国际会议和展览活动期间,公司都是重要的网络安全保障单位。广大用户、行业同仁以及国家相关部门对公司的认可,体现出公司在信息安全行业的品牌已得到广泛认可。

④完备的营销和服务体系

公司在营销体系方面的竞争力主要体现在建立了全国性的营销团队和技术支持中心,以及广泛的渠道体系两个方面。

公司在全国设有27个办事处,通过持续的市场拓展,公司已建立起覆盖全国的市场销售与技术支援体系,公司对行业价值客户的信息化建设和网络安全需求的理解和把握能力,使公司针对价值客户所提供的产品及服务赢得了广泛认同。公司拥有专业的安全服务与研究团队,能够自行挖掘安全漏洞,提供安全评估、安全应急等服务;具有本地化服务能力,能保证对用户突发事件的及时响应。

公司广泛发展渠道合作伙伴,现拥有1,700余家认证代理商,公司已经建立了覆盖众多细分行业市场的完备的营销和服务渠道体系。目前,公司的办事处、售后服务机构与渠道合作伙伴之间形成了良好的互动,使得公司的产品和服务能得到快速推广。

风险提示

(一)技术创新风险

公司通过持续的技术创新,已经拥有一系列具有自主知识产权的核心技术。但是公司所处的行业在技术与产品上更新换代很快,企业需要随时判断行业发展方向,预测技术发展趋势,并根据判断及预测的结果不断调整相应的研发和创新,然后将研发和创新成果转换为成熟产品推向市场,才能够使自身的产品贴合市场需求,并保持持续的竞争力和领先优势。

虽然公司拥有很强的研发创新能力,在研发方向的选择上也是基于长期行业实践积累的经验以及对市场需求充分调研的基础上综合决定的,但是由于行业发展趋势的不确定性,可能会导致公司选择及投入的研发方向、创新成果与未来的行业发展趋势存在差异,使公司新产品无法满足未来的行业需求,从而降低公司产品体系的整体竞争力。另外,各种原因造成的研发创新及相应产品转化的进度拖延,也有可能造成公司未来新产品无法及时投放市场,对公司未来的市场竞争造成不利影响。

综上,公司在技术创新方面存在一定的风险。

(二)市场竞争的风险

1、信息安全行业

我国信息安全行业市场空间已颇具规模。根据IDC《中国IT安全市场预测,2017-2021》报告预测,2017年中国信息安全硬件、软件、服务市场的规模为41.56亿美元,同比增长23.91%,保持了快速增长态势。在整体信息安全硬件、软件、服务市场中,安全硬件市场的占比最大,为56.47%,安全软件市场占比17.18%,安全服务市场占比26.35%。

市场机遇也带来了较多参与者,市场竞争较为激烈。目前国内信息安全行业厂商众多,主营业务涵盖在信息安全的物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等多个细分领域中。在公司主要产品集中的网络安全领域,国内已有数家企业登陆资本市场。未来,随着信息安全市场空间进一步拓展,公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。

2、应用交付行业

应用交付行业产品技术复杂、研发难度高,过去市场一直由国外企业主导。近年来,在国内信息产品国产化政策的背景下,随着国内企业技术、自主创新实力的不断增强,国内企业在国内应用交付市场的份额逐渐增加。根据IDC《中国应用交付市场份额》统计,2017年度中国应用交付平台产品市场国内企业份额占比已超过49.15%,其中公司市场份额为11.64%,位居业内第三。

虽然国内厂商在应用交付市场发展势头很好,但与国外竞争对手相比,在品牌影响力、资金实力、专业人才水平、产品技术积累等方面仍存有差距。随着公司产品进入中高端市场,必将面临与国外厂商的直接竞争。另一方面,随着未来国内应用交付企业的不断崛起与发展,公司也可能会面临来自国内企业的挑战与竞争。

(三)经营业绩季节性波动风险

公司的营业收入有一定的季节性,主要原因是公司业务的下游用户群体主要来源于运营商、政府、公共事业(电力能源、教育、医疗)等领域,这些用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划,下半年再进行项目招标、项目验收和项目结算。因此,公司下半年(尤其是第四季度)的业务收入显著高于上半年(或其他季度),使得公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性。

最近三年,公司营业收入和净利润(剔除股份支付)按季度分布情况如下:

项目 2018年度 2017年度 2016年度
当期营业收入占比 当期净利润占比 当期营业收入占比 当期净利润占比 当期营业收入占比 当期净利润占比
第一季度 20.12% 18.44% 19.82% 17.43% 20.29% 23.78%
第二季度 23.35% 19.83% 22.89% 23.07% 24.04% 15.40%
上半年小计 43.47% 38.27% 42.70% 40.49% 44.34% 39.18%
第三季度 24.72% 27.73% 24.32% 27.13% 23.21% 18.43%
第四季度(剔除股份支付) 31.82% 34.01% 32.98% 32.38% 32.45% 42.39%
下半年小计 56.53% 61.73% 57.30% 59.51% 55.66% 60.82%
合计(剔除股份支付) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

注:各季度收入和利润数据未经审计,其中净利润为剔除股份支付影响后数额。

从公司各季度营业收入和净利润占全年的比重来看,最近三年公司下半年营业收入占比均显著高于上半年,公司的营业收入呈现的季节性特征导致公司利润也呈季节性分布。公司营业收入在全年实现的不均衡性,可能对公司生产经营活动造成一定不利影响。由于费用在年度内较为均衡的发生,而收入主要集中在下半年,因此可能造成上半年净利润低于全年的50%的情况。公司收入和盈利有一定的季节性波动,投资者不宜以半年度或者季度报告的数据推测全年盈利情况。

(四)销售渠道风险

由于信息安全行业最终用户分散、用户具体需求各有差异,报告期内,公司的产品销售采用渠道销售和直签销售相结合的方式,并以渠道销售为主。报告期内,公司渠道销售占主营业务收入的比重分别为67.78%、64.83%和70.89%。报告期内,公司销售渠道主要包括一级渠道代理商(含总代理商和一级代理商)及二级渠道代理商。截至2018年末,发行人总代理商数量为2家,一级代理商为1家,二级渠道代理商为1,776家,公司的区域销售网络已覆盖全国 27个省份和直辖市。而公司产品通过代理商渠道销售的最终用户大部分属于运营商、政府、金融、电力能源、教育、医疗等领域,这些用户通常采用招投标的方式进行信息安全产品与服务的采购。因此,若最终用户项目招投标竞争激烈,而渠道代理商综合能力下滑或不具优势,可能会导致渠道代理商在最终招投标过程中不能中标或中标份额下降,导致其向公司采购金额下滑,存在公司渠道销售收入下滑的风险。

(五)应收账款金额较大及发生坏账的风险

2016-2018年末,公司应收账款账面价值分别为10,886。79万元、8,592。35万元和7,813。75万元,应收账款金额较大。

项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
账面价值(万元) 7,813.75 8,592.35 10,886.79
账面价值较上期末增长 -9.06% -21.08% 44.52%
占期末总资产比例 5.77% 7.90% 11.89%
应收账款周转率(次) 7.91 6.04 5.67
应收账款余额前5名之和占比 89.49% 94.64% 96.25%

2016-2018年末,公司应收账款占期末总资产的比例分别11.89%、7.90%和5.77%,应收账款周转率分别为5.67、6.04和7.91。2016-2018年末,应收账款余额前五名之和占比分别为96.25%、94.64%和89.49%。

公司应收账款主要以政府事业单位,以及电信运营商、电力能源、金融等领域的企业客户为主。虽然客户资信状况良好,应收账款较少发生坏账,应收账款总体状况良好,但随着公司经营规模的扩大,应收账款金额较大,如出现客户信用发生变化等情况,公司存在应收账款坏账损失增大的风险。

(六)期间费用较高的风险

报告期内公司期间费用主要由销售费用、研发费用和管理费用组成。

报告期内,为提高公司的市场占有率,建立完善的营销体系,公司加大对市场拓展的投入,2016-2018年度,公司销售费用总额分别为16,344。93万元、17,155。27万元和18,482。70万元,销售费用率分别为30。69%、27。81%和26。25%。最近三年,销售费用金额逐年增加,与营业收入的增长趋势相同,因营业收入增幅更大,导致销售费用率有所降低。

报告期内,为保持技术领先优势,提高公司的核心竞争力,公司持续加大研发投入,提高研发员工的薪酬待遇水平,储备研发技术人才,2016-2018年度,公司研发费用总额分别为13,404.59万元和、14,355.20万元和15,792.33万元,研发费用率分别为25.17%和、23.27%和22.43%。

2016-2018年度,公司管理费用总额分别为3,392.99万元、2,422.33万元和2,347.89万元,管理费用率分别为6.37%、3.93%和3.33%,2016年度公司管理费用较高,主要系公司进行股权激励确认了1,467.56万元股份支付费用。

销售费用、研发费用和管理费用的投入,推动了市场渠道的建设,巩固、提高了公司的行业地位,培养了研发人才、管理团队,为公司持续发展提供了动力。

未来几年内,为了进一步巩固公司的行业地位和竞争优势,公司将继续增加研发和销售等投入,相关期间费用可能持续增加。这些投入给公司技术创新能力、品牌价值和新产品开发能力所带来的提升效应将会在未来一定时间内逐步显现。期间费用投入与效益产生之间会有时间差,若短期内大规模投入未能产生预期效益,公司的经营业绩将会受到不利影响。

(七)发行后净资产收益率下降的风险

2016-2018年度,公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为28.89%、19.48%和20.95%。预计本次发行完成后,公司净资产将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期,募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。因此,短期内公司净资产收益率可能有一定幅度的下降,从而存在净资产收益率下降的风险。

(八)实际控制人控制的风险

郑树生先生直接持有公司53.78%的股份,为公司控股股东及实际控制人。本次发行后,公司实际控制人仍将处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等规章制度,但并不能排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响。

(九)财税优惠政策风险

根据国家有关税收的法律法规,报告期内,公司享受的税收优惠主要包括增值税退税和企业所得税优惠。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司销售自行开发生产的软件产品,按17%税率(根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号),2018年5月1日起税率调整为16%)征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2016-2018年度,公司增值税退还金额分别为4,402。62万元、6,504。99万元和6,663。63万元。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消,或者未能如期收到增值税返还款项,也会对公司经营成果产生较大不利影响。

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定以及财政部、国家税务总局、发改委、工信部于2016年5月4日发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)对于重点软件企业申请税收优惠申请方式的补充规定,公司符合国家规划布局内重点软件企业的要求,公司在2016-2018年度可享受企业所得税10%的优惠税率;公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于2016年11月21日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201633001578),认定公司为国家高新技术企业,认证有效期为3年。如果国家税收优惠政策发生不利变化,或如果公司以后年度不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”或“高新技术企业”,公司需按25%的税率缴纳企业所得税,将对公司的经营成果产生不利影响。

综上所述,公司存在税收优惠政策变化风险。

(十)财政补贴变化产生的风险

报告期内,政府一直重视高新技术企业,并给予重点鼓励和扶持。2016-2018年度,公司除增值税退税外政府补助形成的营业外收入分别为1,037.53万元、365.63万元和630.87万元。补助项目包括国家高技术产业发展项目财政配套补助资金、浙江省专利保护与管理专项资金、杭州市工业统筹资金重点项目区财政配套资金等。

但是,如果政府对公司所处行业及高新技术企业的扶持政策发生变化,将对公司的发展产生一定的影响。

(十一)产品和服务不能获得相关认证的风险

信息安全及网络设备厂商从事研发、生产、销售和提供安全服务等经营活动,通常需取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证等产品认证,并具备信息安全服务资质等业务资质。截止本招股说明书签署日,公司拥有IT产品信息安全产品认证证书、中国国家信息安全产品认证证书、信息技术产品安全测评证书、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证、信息安全服务资质认证证书、中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书等信息安全行业的主要产品和服务资质证书。

虽然公司内部有专人负责产品和服务认证的申请、取得和维护,且未曾出现过已取得认证或资质被取消的情况,但如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出现重大变化,公司无法为过期证书续证,产品和服务存在不能获得相关认证的风险。

(十二)总代理商变化风险

公司为保持公司业务发展稳定性和持续性,减少特定总代理商集中度过高的风险,报告期内一直保持两家及以上总代理商的合作关系。基于行业特性及行业分工,行业内出现了较多具有总代理商能力的知名代理商,随着公司经营规模的增长,公司具备更换总代理商的能力。2018年6月,公司主动与北京方正终止了总代理商合作关系,并通过考察代理商的综合实力,与新科佳都建立了总代理商合作关系。新科佳都系佳都新太科技股份有限公司(600728)的全资子公司,2017年度,新科佳都的营业收入为87,652.06万元,净利润为2,339.35万元。尽管公司总代理商基本不参与最终用户招投标,对公司获取商业机会基本无影响,但是在公司总代理商发生变化后,如果新的总代理商不能充分发挥其物流服务、资金管理、下级代理商的管理培训等作用,公司的产品销售、渠道管理和运营效率仍可能受到不利影响。

(十三)主要客户的招投标风险

基于行业特性,公司业务主要以解决方案提供商的模式进行,并以项目招投标的方式实现销售,招投标过程通常受公司不能控制的若干因素影响,包括市场情况、客户招投标计划、招投标条件、标书所规定的竞标者的资质及其他竞标者所提供的条款等,因此,公司销售情况受到项目招投标结果的直接影响,从而导致公司向主要客户的销售数量、金额和毛利水平等方面会有所波动。以公司主要客户之一中国移动为例,2016-2018年度,公司向中国移动的销售收入分别为10,158.62万元、5,419.89万元、11,356.92万元,在报告期内存在一定波动,主要系报告期内公司中标中国移动的项目在金额及时间分布上存在一定波动,其中2017年中标中国移动的项目主要发生在第四季度,发货和收入确认在2017年度较少。截至本招股说明书签署日,公司中标了中国移动2018年硬件防火墙产品集采的第一标段第二名及第三标段第二名、中国移动2018年至2020年Web应用防火墙(WAF)设备集采第一名以及中国移动2018年至2019年负债均衡集采第二标段第三名,中标情况整体保持平稳。

若未来年度公司主要客户招投标竞争激烈而公司不能中标、中标份额下降或入围产品价格较大幅度下降,或招投标计划调整而项目规模、数量、时间等情况发生较大变化,将影响公司当年或下一年度的销售情况,可能存在公司向主要客户销售收入波动或经营业绩下滑的风险。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:元)

项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动资产:      
货币资金 1,014,180,753.61 805,604,312.44 175,810,025.13
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - -
衍生金融资产 - - -
应收票据及应收账款 108,824,197.65 93,384,376.50 121,846,301.19
预付款项 6,609,723.05 6,805,655.62 4,711,249.51
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 5,789,882.14 5,773,089.50 5,472,099.96
买入返售金融资产 - - -
存货 171,927,126.41 131,437,285.80 63,872,169.97
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 7,491,083.09 6,219,666.35 520,000,000.00
流动资产合计 1,314,822,765.95 1,049,224,386.21 891,711,845.76
非流动资产:      
发放贷款和垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 15,159,624.69 15,745,385.39 15,522,743.12
在建工程 2,607,052.17 358,490.56 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 14,600,428.42 14,080,350.12 654,222.45
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 814,634.02 1,000,493.61 2,685,894.58
递延所得税资产 7,129,107.70 6,619,256.04 4,925,763.63
其他非流动资产 - 576,581.20 168,717.95
非流动资产合计 40,310,847.00 38,380,556.92 23,957,341.73
资产总计 1,355,133,612.95 1,087,604,943.13 915,669,187.49
流动负债:      
短期借款 - - 45,000,000.00
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
拆入资金 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据及应付账款 84,082,520.16 112,693,081.79 60,084,840.47
预收款项 83,231,074.71 24,534,671.92 43,601,933.50
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 72,380,963.20 65,022,057.24 55,265,119.28
应交税费 1,121,955.65 5,629,531.39 4,572,324.93
其他应付款 68,953,666.16 36,461,968.58 18,263,369.83
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 309,770,179.88 244,341,310.92 226,787,588.01
非流动负债:      
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 12,063,141.92 10,970,242.45 10,578,850.14
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 12,063,141.92 10,970,242.45 10,578,850.14
负债合计 321,833,321.80 255,311,553.37 237,366,438.15
所有者权益:      
股本 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 310,131,314.60 310,131,314.60 310,131,314.60
减:库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 36,379,223.25 16,362,301.82 817,143.47
一般风险准备 - - -
未分配利润 326,789,753.30 145,799,773.34 7,354,291.27
归属于母公司所有者权益合计 1,033,300,291.15 832,293,389.76 678,302,749.34
少数股东权益 - - -
所有者权益合计 1,033,300,291.15 832,293,389.76 678,302,749.34
负债和所有者权益总计 1,355,133,612.95 1,087,604,943.13 915,669,187.49

(二)合并利润表主要数据 (单位:元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业总收入 704,055,616.57 616,962,971.66 532,649,151.08
其中:营业收入 704,055,616.57 616,962,971.66 532,649,151.08
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 562,028,052.84 522,991,805.67 519,361,813.49
其中:营业成本 206,327,655.09 177,370,791.31 175,071,004.05
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净额 - - -
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
税金及附加 9,055,670.38 9,757,175.17 7,897,971.88
销售费用 184,827,043.30 171,552,665.78 163,449,256.41
管理费用 23,478,937.58 24,223,336.46 33,929,943.43
研发费用 157,923,333.02 143,551,993.55 134,045,907.49
财务费用 -27,017,986.07 -13,169,794.72 2,011,388.25
其中:利息费用 558,091.32 333,499.99 2,162,818.75
利息收入 27,854,337.57 12,720,641.85 1,121,273.34
资产减值损失 7,433,399.54 9,705,638.12 2,956,341.98
加:其他收益 66,636,280.33 65,049,880.62 -
投资收益(损失以“-”号填列) - 4,104,448.82 5,782,962.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - -
资产处置收益(损失以“-”号填列) -53,730.12 -44,571.44 -15,351.27
汇兑收益(损失以“-”号填列) - - -
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 208,610,113.94 163,080,923.99 19,054,948.97
加:营业外收入 6,554,873.49 3,836,655.37 55,091,344.31
减:营业外支出 121,797.23 124,552.00 369,082.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 215,043,190.20 166,793,027.36 73,777,211.16
减:所得税费用 14,036,288.81 12,802,386.94 5,159,848.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 201,006,901.39 153,990,640.42 68,617,363.08
(一)按经营持续性分类 - - -
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 201,006,901.39 153,990,640.42 68,617,363.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - -
(二)按所有权归属分类 - - -
1.少数股东损益 - - -
2.归属于母公司所有者的净利润 201,006,901.39 153,990,640.42 68,617,363.08
六、其他综合收益的税后净额 - - -
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - -
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
1. 重新计量设定受益计划变动额 - - -
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 - - -
(二)将重分类进损益的其他综合收益 - - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - -
七、综合收益总额 201,006,901.39 153,990,640.42 68,617,363.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 201,006,901.39 153,990,640.42 68,617,363.08
归属于少数股东的综合收益总额 - - -
八、每股收益:      
(一)基本每股收益(元/股) 0.56 0.43 0.25
(二)稀释每股收益(元/股) 0.56 0.43 0.25

(三)合并现金流量表主要数据 (单位:元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
一、经营活动产生的现金流量      
销售商品、提供劳务收到的现金 867,561,598.32 735,520,328.15 614,512,936.93
客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保险业务现金净额 - - -
保户储金及投资款净增加额 - - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 66,772,505.24 65,344,152.22 44,095,556.47
收到其他与经营活动有关的现金 68,734,868.30 38,229,253.45 17,044,963.89
经营活动现金流入小计 1,003,068,971.86 839,093,733.82 675,653,457.29
购买商品、接受劳务支付的现金 307,498,680.89 225,691,694.88 187,999,893.88
客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -
支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 243,786,269.00 216,977,890.34 209,670,276.06
支付的各项税费 103,670,322.72 97,339,639.65 72,005,343.00
支付其他与经营活动有关的现金 125,664,175.08 123,413,698.42 114,141,235.65
经营活动现金流出小计 780,619,447.69 663,422,923.29 583,816,748.59
经营活动产生的现金流量净额 222,449,524.17 175,670,810.53 91,836,708.70
二、投资活动产生的现金流量      
收回投资收到的现金 - 524,104,448.82 915,782,962.65
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,794.26 58,572.21 65,970.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 27,794.26 524,163,021.03 915,848,932.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,812,655.69 24,035,100.85 11,754,760.72
投资支付的现金 - - 1,380,000,000.00
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 11,812,655.69 24,035,100.85 1,391,754,760.72
投资活动产生的现金流量净额 -11,784,861.43 500,127,920.18 -475,905,827.84
三、筹资活动产生的现金流量      
吸收投资收到的现金 - - 400,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 - - 45,000,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - - 445,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 558,091.32 393,312.50 2,167,797.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,412,285.69 1,806,199.31 -
筹资活动现金流出小计 1,970,377.01 47,199,511.81 47,167,797.92
筹资活动产生的现金流量净额 -1,970,377.01 -47,199,511.81 397,832,202.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,819.14 486,352.84 -888,846.23
五、现金及现金等价物净增加额 208,707,104.87 629,085,571.74 12,874,236.71
加:期初现金及现金等价物余额 804,543,133.00 175,457,561.26 162,583,324.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,013,250,237.87 804,543,133.00 175,457,561.26

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